银行存款余额调节表怎么做

银行存款余额调节表怎么做

银行存款余额调节表是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。具体做法请见下文内容。

编制并设置银行存款余额调节表的内容与格式，左侧为企业账面余额部分；右侧为银行对账单余额部分。

根据企业账面数据填写银行存款账面余额、银行已收企业未收款和银行已付企业未付款。

计算调节后余额，输入以下公式：

=B6+B8-B11

根据银行对账单填写对账单余额、企业已收银行未收款和企业已付银行未付款。

计算调节后余额，输入以下公式：

=D6+D8-D11

最后，核对调节后余额，余额保持一致，银行存款余额调节表编制完成。