如何书写正规的合格的报销单

如何书写正规的合格的报销单

说起报销单来，相信大家对该单类肯定不陌生，可能没有真正的书写过，但一定是听过的。报销单是每个公司、企业、单位、机构等都会使用到的，可能每个公司的报销单会有不一样的，但是可以说基本上是大同小异的。特别是直接从市场上采购的，没有经过公司内部设计的更加是类同的。然而，现在大部分公司使用的报销单几乎都会从市场上采购。可能会有人说，按着提示填就行啦，的确是，但是每次到了财务会计哪里都会被打回来，格式不对，填写不规范，内容过于模糊等，相信写过报销单的朋友会有更深的体会。在这里小编根据自己的经历给大家分享一下报销单的填写，仅供参考！

报销部门的填写：

首先是报销单的左上角，在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室、行政部、研发部、技术部等。如果是两个或两个部门以上联合做的一个项目最好就是写上联合项目的名称，这样就好区分。

日期的填写：

填写日期，正常来说就是报销当天或前一两天，但绝对不会是往后的。在这里也有一个需要注意的就是，不知道其他公司有没有这样操作过，前面几天购买的东西在报销的本天一起来报销。注意，日期就不是填写前几天的，就是填填表的当天日期，若有补充可在内容中写明或在备注中详明。

单据附件共几页：

报销一定会有单据或发票，顺便提醒一下大家，只要是替公司办事，就是说是公事可以报销的费用，一定记得要单据、收据或者发票，如果没有带也需要找一张规整的白纸，写上内容让对方签字。如果没有任何证明，一般的公司都不会让你报销，这个也不能怪公司。因为这也是公司的正常管理流程。

填写“用途”内容：

在“用途” 此处填写上你采购东西或者某些支出费用的用途，按不同科目分别列出填写下来，不够用的在拿一张报销单填写。需要注意的是，完整的用途摘要填写格式一般会是：动词+名词+量词,如： 购买A4纸2箱。

金额内容填写：

在“金额”该处填写上该项目采购或支付的实际发生金额数目，不要错写了，更不要多写也不要少写了，这里后面是有发票或收据金额核对的。注意的是，这里的都是用阿拉伯数字（小写）填写即可，一般是小数点后两位（转账的一般都是两位），也有些是小数点后一位。

计算合计总额：

把采购或支出的所有费用计算合计准确，在“合计”右边空格上填写上实际的合计金额，同样的也是使用阿拉伯数字（小写）。并且将“合计”此行上方所有空栏的，划S 线把它占据，表明注销掉，为无效空白栏。

金额大写的填写：

在“金额大写”处填写上上面合计的大写金额。 人民币大写字样一般为：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万，一定不要写错，写错为无效的。注意的是，此大写不是一二三四五六七八九十百千的写法，特别是“伍”字会经常写成“五”字。

内容的备注：

备注内容主要是填写购买或支出非融项目的明细叙述。备注内容可能是不同日期的项目说明，可以是采购的原因和目的作用，也可以是采购品的性能参数等的说明。

部门主管意见：

报销公用费用就必不可少了部门领导的审核及同意。特别是大一些的公司，一个部门估计需要前些几个级别领导的签字，这个也是没什么好介绍的，让部门经理顺顺利利的签完字就可以了。

副总或经理以上领导审批：

一般公司最高报销都是高管，小一些的公司可能是总经理，但规模中等以上的一般是公司指定的副总或经理就可以签名报销的了（小额或中额）。

报销申请人签字：

填写玩内容后，首先就是要在费用报销单右下角的“报销人”处签上自己（或报销人）的字。报销人可以与领款人不一样，但是是谁报销的就填写谁就可以了。

送到财务部审核：

一般财务里有两个审核，就是会计审核和会计主管或财务主管的复核。财务部主要是对发票单据的实际数目进行核对。虽然他们不太管内容的项目，但是金额书写及报销单的整洁程度及填写内容是否模糊是很看重的，因此填写时需要认真仔细。

到出纳出领款：

会计主管或财务主管复核后，出纳收到单据或信息后就会把报销的数据款额结清给你，这是还需要领款人在“领款人”处签名。一般领款人都会是申请报销的报销人本人，也可以是自己本部门或项目组中的主管级领导代领。

关于票据粘贴：

1 、所附发票真实、合法，抬头正确。

2 、票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴或者使用订书机钉上，从左到右，从上向下顺着贴或钉，保证左边和上边是整齐的。粘单据时，不超过左边黑线以便装订，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

3 、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔。发票报销与收据报销要分别填写。

借款退款了解：

在报销单也有一个借款退款的书写作用在里面。但是这个并不是所有的报销单中都有这个借款退款作用的。在这里小编就不重点的去讲了，需要了解的可以参考一下借据的书写规范及需要注意的一些问题。